Уникальная возможность
ЮНИОР-ИНВЕСТ– это уникальная инфраструктура для развития рынка юниорных инвестиций и восполнения минерально-сырьевой базы России, включающая:
- Акселератор юниорных инвестиций для отбора и развития юниорных проектов, а также формирования профессионального сообщества.
- Инвестиционную компанию для объединения инвестиций и разделения рисков между инвесторами, чьи акции будут размещены в листинге СПБ Биржи.
- Юниорный сегмент СПБ Биржи для доступа к биржевому рынку с правилами листинга, обеспечивающими создание качественного пула эмитентов.
- Компании по объединению капитала (КОК) для управления проектными, корпоративными и акционерными рисками портфельных юниоров.
Инвестируя вместе с ЮНИОР-ИНВЕСТОМ, инвесторы получают возможность стать совладельцами эффективного и ликвидного портфеля из множества юниорных компаний.
По мере развития портфельных юниоров инвесторы смогут получать доходы от роста стоимости акций ЮНИОР-ИНВЕСТА и самих юниоров после их выхода в юниорный сегмент СПБ Биржи уже через 1-3 года, продажи юниоров стратегическим инвесторам и выхода самого ЮНИОР-ИНВЕСТ на биржу через 3-5 лет.
Наши инвестиционные продукты включают в себя посевные сделки, пре-IPO и IPO сделки, а также M & A, они предназначены для широкого круга инвесторов: одни для институциональных и стратегических инвесторов, другие для частных квалифицированных инвесторов. Основными каналами ликвидности являются профессиональные участники рынка и СПБ Биржа.
Потенциал юниорных инвестиций
ЮНИОР-ИНВЕСТ предоставляет юниорным компаниям и профессионалам горнодобывающей отрасли доступ к организованному финансовому рынку, инвестирует сам и помогает привлекать инвестиции в их действующие и будущие юниорные проекты.
Во время старта юниорная компания обладает высоким потенциалом роста – до 500 иксов и даже больше, при крайне низкой вероятности такого успеха, его может достичь всего 1 из 100 юниоров.
По мере развития вероятность успеха постепенно повышается и после открытия месторождения достигает 85-100%, при этом потенциал роста снижается до десятков и сотен процентов.
Примеры успешных юниоров
Указанные возможности и примеры компаний показывают, какой потенциал роста могут давать удачные юниорные проекты на мировом рынке. Они приведены исключительно в иллюстративных целях и не являются прогнозами доходности или гарантией результатов инвестиций в ЮНИОР‑ИНВЕСТ или отдельных юниоров.
рост >5000 раз, рост цены акций в листинге более 1500 раз (ASX) за 30 лет, текущая капитализация более 50 млрд австралийских долл – стала крупной ГМК
рост капитализации >2000 раз, рост цены акций в листинге более 300 раз (TSX) за 40 лет, текущая капитализация более 70 млрд канадских долларов – вошла в топ-5 крупнейших ГМК в мире
рост в 65 раз за 5 лет
рост ~900% за 1 год
рост ~700% за 1 год
рост ~600% за 1 год
Сценарии успеха в России
Рост в 20 раз в долл. США, в 50 раз в рублях за 7 лет. Cтарт в 2012, продано Kinross Gold в 2019
привлекло Высочайший GV Gold для строительства ГОК и совместной разработки открытого месторождения
- Полиметалл — золото, серебро, медь и др., капитализация превышала 10 млрд долл.
- Русская медная компания — медь, оценка капитализации превышала 10 млрд долл.
- AGD-Diamond — алмазы, капитализация достигала 1,4 млрд долл.
- Высочайший (GV GOLD) — золото, планируется IPO с капитализацией около 1.6 млрд. долларов.
Высокая доходность связана с высокими рисками, свойственными юниорам:
В первую очередь это геологическая неопределённость — до подтверждения запасов недостаточно данных для прогноза экономических показателей перспективных месторождений, а в начале пути юниора зачастую неочевидно даже наличие месторождения.
Корпоративные риски, иначе говоря риски стартапа, то есть превращения группы энтузиастов в эффективное предприятие, которое как минимум сможет организовать геологоразведочные работы, а как максимум — превратиться в полноценную горнодобывающую компанию.
Акционерные риски — риск потери своей доли владения у основателей и инвесторов. Пока у юниора нет активов, эти риски невелики, но после подтверждения запасов на открытом им месторождении эти риски нарастают, они усугубляются длительными сроками турбуленции, которые могут испытывать участники юниорного проекта, из-за чего у них могут возникнуть разногласия о будущем юниора.
С другой стороны, расходы юниора на порядки меньше, чем у горного предприятия, он тратит средства только на геологоразведку, зачастую привлекает подрядчиков, а ключевых сотрудников мотивирует долями в компании.
Все эти риски закрывает ЮНИОР‑ИНВЕСТ: объединяет юниорные компании и инвесторов на одной площадке, берет на себя экспертный отбор и структурирование сделок, создает понятный путь от геологоразведки до биржевого рынка и продажи месторождений стратегическим инвесторам.
ЮНИОР-ИНВЕСТ обеспечивает финансированием лучших юниоров от старта до размещения на бирже, привлекая средства от широкого круга инвесторов и инвестируя в юниоров через единую компанию АО «ЮНИОР-ИНВЕСТ», акции которой планируется вывести на биржу.
Потребности юниорного рынка
В РФ выдано около 30 тысяч лицензий на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых. Из них действующих около 14 тысяч. Более 60% геологических лицензий возвращается государству без открытия месторождения. Основная причина – отсутствие финансирования.
Проблема восполнения минерально-сырьевой базы страны стоит как никогда остро в новейшей истории России. Задел по многим полезным ископаемым сократился до исторического минимума, десятки ПИ стали дефицитными в результате геополитических процессов. Имеющийся нераспределенный фонд разведанных месторождений, в значительной степени сформирован малорентабельными и отягощёнными инфраструктурой участками недр.
Между тем, геологический потенциал России, формируемый гигантскими геологически слабо изученными территориями – огромен.
Для решения проблемы восполнения МСБ государство прилагает усилия по развитию юниорного геологического движения, упрощая регулирование недропользования, предоставляя горным юниорам всевозможные льготы и меры поддержки, среди которых раскрытие геологических данных, заявительный принцип и оборот геологических лицензий.
Проблемы, препятствующие полноценному развитию рынка юниорных инвестиций, которые решает ЮНИОР-ИНВЕСТ вместе с партнерами:
Слабость рынка финансирования юниоров: инвестиции ГМК ограничены, кредитование доступно лишь единицам под огромный процент.
Основатели юниоров не знают, как выстраивать работу с широким кругом инвесторов и финансовым рынком.
Инвесторам не хватает инструментов профессионального отбора перспективных юниорных проектов.
Нет инфраструктуры, которая бы связывала юниорные риски, поиск ранних и более поздних инвесторов инвесторов с последующей продажей открытых месторождений.
На рынке есть неудовлетворенный спрос на площадку, которая объединит юниоров, инвесторов и ГМК, и возьмет на себя управление рисками.